应收 6,015 ・ 成本 2,916.16 ・ 毛利 3,098.84
- 去程票务
- 680（尹胜）
- 回程票务
- 620（尹胜）
- 地接成本
- 1,540（湘西风情-沈瑶）
- 保险
- 12（全球通总部投保）
- 佣金 / 税费
- 40.10 / 24.06
- 实收
- 6,015（已核销）
8 个演示团
6 种订单状态
14 类单据可查
4 类渠道结算方式
数据为结构化演示样例，非真实客户信息
| 订单号 | 线路 | 渠道 / 客户 | 人数 | 应收 / 实收 | 状态 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL202605001 | 情动湘西双高 + 双动 5 天 | 全球通 / 李颖燕一行 | 3 成人 | 6,015 / 6,015 | 已结算 | 14 类单据全量可查 |
| YL202607022 | 尊享恩施双动 5 天 | 携程 / 杨翠一行 | 2 成人 | 4,010 / 2,000 | 已审核 | 确认件 + 定金 + 渠道对账 |
| YL202607002 | 康氧利川 10 日 | 遂宁青旅 / 黄丹 | 4 成人 | 12,800 / 6,400 | 待审核 | 长线成本结构、部分收款 |
| YL202607003 | 康氧利川 10 日 | 四川易飞 / 红姐 | 20 人（15+5） | 56,000 / 20,000 | 待录成本 | 大团、单火单高、成本待补 |
| YL202607004 | 尊享恩施双动 5 天 | 携程门店 / 小李 | 3 成人 | 6,015 / 0 | 草稿 | 业务录单入口 |
| YL202608008 | 情动湘西双高 + 双动 5 天 | 同程门店 / 周先生 | 2 成人 | 3,800 / 4,010 | 已审核 · 待退差 | 变更减人、超收待退 210 |
| YL202608020 | 情动湘西双高 + 双动 5 天 | 众信总部 / 王女士 | 2 成人 + 1 儿童 | 5,600 / 2,000 | 待录成本 | 操作角色待办 |
| YL202607001 | 张家界 + 凤凰 5 天 | 全球通户外 / 杨哥 | 2 成人 + 2 儿童 | 4,000 / 4,000 | 已结算 | 亲子团、儿童票与房差 |
金额单位：元。状态取自系统状态机，与在线演示一致。
案例 01 · 已结算
湘西双高 + 双动五日：一单出齐 14 份单据
全球通渠道的三人散客团，5 天行程，高铁去、动车回。这单在演示环境里已经走完全程， 从合同到退款单都能点开，最适合第一次看系统的人。
按阶段排，不是一张清单
售前：包价合同、确认件、收款收据；出票投保：出票名单、投保清单、地接委托协议； 出团：出团通知书、游客意见单；结算：团款结算单、渠道对账单、供应商付款单、开票申请单。
合同 确认件 名单 保险 出团通知 结算单 对账单
看点
换主体重出单据
同一个团若改由另一法人主体签约，合同与收据的抬头、税号、印章随之切换，历史版本保留，不覆盖。
案例 02 · 已审核
恩施加定金：财务最常遇到的那一单
携程渠道两人团，应收 4,010，先收定金 2,000，尾款 2,010 待收。 这一单教的是「部分收款」怎么核：既不能算全收，也不能算没收到。
票务 1,040
去程 520、回程 520，票务代理同一人；票号与名单一一对应。
1,680
地接社与对接人写在订单上，委托协议自动带出结算价与接待标准。
定金 2,000
核销状态为「部分核」，待收 2,010 在看板上单独提示，不混入毛利。
毛利口径提醒：这一单毛利按 应收 4,010 − 成本 2,789.10 = 1,220.90 计算；
如果按「实收 2,000 − 成本」算，会误判为亏损，这正是旧台账最常见的错账。
案例 03 · 长线康养
利川康养十日：房、餐、车占大头
10 天团和 5 天团的成本结构完全不同：地接与住宿占比高，票务占比低。 两个利川团放在一起，能看出「同线路不同人数」时成本怎么摊。
| 订单 | 人数 | 应收 | 票务 | 地接 | 保险 | 成本合计 | 毛利 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL202607002 | 4 成人 | 12,800 | 1,940 | 7,200 | 64 | 9,408.80 | 3,391.20 | 待审核 |
| YL202607003 | 20 人 | 56,000 | 成本待录：地接与票务尚未落账，系统按「待录成本」拦在财务前 | — | 待录成本 | |||
没有成本就没有毛利
大团最容易出「先收钱、成本后补」的情况。系统把成本为空的单挡在审核前，避免毛利虚高进报表。
按科目补，不填总数
操作按票务、地接、房、餐、车逐项登记；补完自动重算成本与毛利，改前改后进日志。
案例 04 · 变更与退差
减了一个人，钱怎么退、账怎么改
YL202608008 原本按 4,010 收款，后来减人改期，应收调整为 3,800，实收 4,010，多出 210 需要退。 这不是改个数字就完事：要出变更确认单，再走退款审批单。
发起变更
业务提交变更项：人数、日期、房型。原值、新值、差额一并记录，客户确认后进入操作。
调整成本
操作按变更结果调整票务、地接与房差，成本随之变化；系统重算毛利，不沿用旧数。
退差与留痕
财务出退款审批单，注明承担方与原因；订单核销状态变为「待退差」，退款完成后再核销。
这一单的核销状态是「待退差」，在清单页汇总条里会单独统计，不会被算成正常结清。
案例 05 · 草稿与待录成本
单子停在谁手里，一眼看得见
草稿停在业务手里，待录成本停在操作手里。系统不催人，但状态会说话：待办与订单列表按状态分组，卡住的单自己浮出来。
业务录到一半
基础信息已填，行程模板未绑，名单未录。可继续编辑，也可以直接提交给操作——提交后业务不能再自行改成本。
操作待办
应收 5,600、已收 2,000，票务与地接仍未落账。系统在问题清单里标为「已进入财务阶段但成本为空」的高优先级项。
案例 06 · 渠道与主体
四个渠道，四种结算方式
携程、同程、全球通、众信、门店直客的账期与结算方式各不相同。对账按渠道出，单据按主体出，两条线互不干扰。
| 渠道 | 类型 | 结算方式 | 对账口径 | 演示单 |
|---|---|---|---|---|
| 全球通 | 平台 / 同业 | 平台回款 | 按团核销，回款到账后核 | YL202605001、YL202607001 |
| 携程 | OTA | 月结 + 平台账单 | 以平台账单为准，差异单独备注 | YL202607022、YL202607004 |
| 同程门店 | 门店 | 现结 / 转介绍 | 按团收款，变更后退差单列 | YL202608008 |
| 遂宁青旅 / 四川易飞 | 同业直客 | 定金 + 尾款 | 按合同节点收，超期提醒 | YL202607002、YL202607003 |
| 众信总部 | 批发商 | 月结 | 月度对账，按团明细 | YL202608020 |
怎么走
15 分钟看完全部关键动作
演示账号已内置三个角色，按下面顺序切换，能看到同一张单在三个人眼里的样子。
业务 sales1
打开 YL202607004 草稿，补一个景点，保存并提交。
操作 ops1
打开 YL202608020，补票务与地接成本，看毛利变化。
财务 finance1
打开 YL202607022，核定金、出结算单与渠道对账单。
统计与汇总
回到统计报表看口径，点行下钻到订单；业务分析看漏斗、单据完整度与问题清单。